استعلام دفتر روزانه
هدف و کارکرد:
با استفاده از این صفحه میتوانید تمام سند های مالی را مشاهده کنید و روی آن ها عملیات هایی انجام دهید
برای این منظور از صفحه مدیریت مالی وارد لینک “استعلام دفتر روزانه” شوید در آنجا با صفحه ای مانند صفحه ی زیر روبرو میشوید:
با استفاده از کادر اول میتوانید بر اساس یادداشت پای فاکتور یا یادداشت ردیفی؛شماره مرجع و حساب جستجو کنید و در ردیف دوم میتوانید بر اساس شماره سند یا نوع سند در بازه تاریخی مدنظرتان جستجو کنید همچنین میتوانید جستجویتان را بر اساس مبلغ نیز فیلتر کنید
پس از جستجو جدولی به شکل زیر به شما نمایش داده میشود:
برای مرتب سازی اسناد و تحویل گزارشات دارایی و همچنین برداشتن قابلیت ویرایش از روی سندهای مالی میبایست آن ها را از سند موقت به سند دائم تغیر داد برای این منظور سه راه وجود دارد:
۱.بستن سال مالی:
با بستن سال مالی تمامی اسناد از موقت به دائم تبدیل میشوند و مرتب میشوند
۲.تجمیع روزانه اسناد:
این کار از طریق گزینه ی بالای صفحه در کادر جسستجو امکان پذیر است؛اگر شما بازه ی تاریخی ای مثلا ۱۰ روزه انتخاب کنید با انتخاب این گزینه تمام اسناد موقت هر روز تبدیل به یک سند دائم میشود یعنی اگر هر روز ۵ سند داشتید و جمعا ۵۰ سند موقت در ۱۰ روز با کلیک روی این گزینه اسناد شما به ۱۰ سند دائم تبدیل میشوند
۲.تجمیع ردیفی اسناد:
برای این منظور ۳ راه وجود دارد که در هردیف به شکل لینک موجود است
تجمیع با اسناد قبل:
با کلیک بر روی این لینک صفحه به شکل زیر به شما نشان داده میشود:
اگر شما قبلا سندهای موقت را به دائم تبدیل کرده باشید هر سند یک شماره دارد؛اگر سند موقتی مانده که شما میخواهید آن را به یکی از سند های دائمی که قبلا ثبت کرده اید مرتبط کنید میتوانید با استفاده از این لینک با وارد کردن شماره سند دائم آن سند موقت را تبدیل به همان سند دائم تبدیل کنید
تجمیع با آخرین سند:
با استفاده از این لینک میتوانید سند موقت مورد نظرتان را با آخرین سند دائمی که ثبت کرده اید تجمیع کنید
ثبت با شماره جدید:
با استفاده از این لینک میتوانید سند دائم جدیدی با شماره ی جدید ثبت کنید
برای اضافه کردن یا ویرایش یادداشت پایین فاکتور هر سند کافیست نشانگر موس را روی ستون یادداشت آن ردیف نگه دارید و پس از نمایان شدن آیکون مداد روی آن کلیک کنید
و همچنین میتوانید با کلیک بر روی آیکون پرینتر در انتهای هر ردیف سند را به صورت پی دی اف دریافت و یا چاپ نمایید
لینک های مرتبط:
سالهای مالی
چاپ دفتر روزانه
بازگشت اسناد دائم به موقت